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法人名 |
社会福祉法人 手むすびルーム |
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施設名 |
社会福祉法人 手むすびルーム |
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会計単位名 |
社会福祉法人 手むすびルーム |
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事業活動収支計算書 |
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( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ) |
(単位:円) |
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勘定科目 |
本年度決算 |
前年度決算 |
増 減 |
備 考 |
就 |
収 |
061 就労支援事業収入 |
7,878,508 |
|
7,878,508 |
|
労 |
入 |
01 下請負事業収入 |
3,271,147 |
|
3,271,147 |
|
支 |
|
02 自主製品販売事業収入 |
400,561 |
|
400,561 |
|
援 |
|
03 通所生奨励金事業収入 |
4,206,800 |
|
4,206,800 |
|
事 |
|
|
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業 |
|
就労支援事業活動収入計(1) |
7,878,508 |
|
7,878,508 |
|
活 |
支 |
021 就労支援事業支出 |
8,016,417 |
|
8,016,417 |
|
動 |
出 |
01 下請負事業支出 |
3,694,840 |
|
3,694,840 |
|
収 |
|
02 自主製品販売事業支出 |
114,777 |
|
114,777 |
|
支 |
|
03 通所生奨励金事業支出 |
4,206,800 |
|
4,206,800 |
|
の |
|
就労支援事業活動支出計(2) |
8,016,417 |
|
8,016,417 |
|
部 |
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |
△137,909 |
|
△137,909 |
|
福 |
収 |
063 運営費収入 |
45,668,190 |
|
45,668,190 |
|
祉 |
入 |
01 奨励補助金 |
1,161,600 |
|
1,161,600 |
|
事 |
|
02 就労継続支援(B型)サービス費 |
43,178,330 |
|
43,178,330 |
|
業 |
|
03 事業費補助金 |
1,328,260 |
|
1,328,260 |
|
活 |
|
069 寄付金収入 |
240,000 |
|
240,000 |
|
動 |
|
01 寄付金収入 |
240,000 |
|
240,000 |
|
収 |
|
070 雑収入 |
8,640 |
|
8,640 |
|
支 |
|
01 雑収入 |
8,640 |
|
8,640 |
|
の |
|
福祉事業活動収入計(4) |
45,916,830 |
|
45,916,830 |
|
部 |
支 |
022 人件費支出 |
35,019,729 |
|
35,019,729 |
|
|
出 |
01 職員俸給 |
16,158,950 |
|
16,158,950 |
|
|
|
02 職員諸手当 |
9,869,291 |
|
9,869,291 |
|
|
|
03 非常勤職員給与 |
4,180,045 |
|
4,180,045 |
|
|
|
04 退職共済掛金 |
816,577 |
|
816,577 |
|
|
|
05 法定福利費 |
3,994,866 |
|
3,994,866 |
|
|
|
023 事務費支出 |
1,974,544 |
|
1,974,544 |
|
|
|
01 福利厚生費 |
186,240 |
|
186,240 |
|
|
|
02 旅費交通費 |
41,360 |
|
41,360 |
|
|
|
03 研修費 |
1,600 |
|
1,600 |
|
|
|
04 消耗品費 |
162,583 |
|
162,583 |
|
|
|
08 通信運搬費 |
62,550 |
|
62,550 |
|
|
|
09 会議費 |
48,914 |
|
48,914 |
|
|
|
10 手数料 |
9,114 |
|
9,114 |
|
|
|
11 損害保険料 |
423,242 |
|
423,242 |
|
|
|
12 賃借料 |
395,055 |
|
395,055 |
|
|
|
13 租税公課 |
155,340 |
|
155,340 |
|
|
|
14 会費 |
35,500 |
|
35,500 |
|
|
|
15 保守費 |
54,000 |
|
54,000 |
|
|
|
16 雑費 |
201,330 |
|
201,330 |
|
|
|
20 業務委託費 |
197,716 |
|
197,716 |
|
|
|
024 事業費支出 |
5,670,773 |
|
5,670,773 |
|
|
|
01 保健衛生費 |
213,026 |
|
213,026 |
|
|
|
02 教養娯楽費 |
212,665 |
|
212,665 |
|
|
|
03 日用品費 |
21,172 |
|
21,172 |
|
|
|
04 水道光熱費 |
427,240 |
|
427,240 |
|
|
|
05 消耗品費 |
436,125 |
|
436,125 |
|
|
|
06 通所生奨励金 |
4,206,800 |
|
4,206,800 |
|
|
|
07 雑費 |
20,020 |
|
20,020 |
|
|
|
08 修繕費 |
6,939 |
|
6,939 |
|
|
|
10 燃料費 |
116,786 |
|
116,786 |
|
|
|
16 葬祭費 |
10,000 |
|
10,000 |
|
|
|
025 減価償却費 |
2,368,616 |
|
2,368,616 |
|
|
|
01 減価償却費 |
2,368,616 |
|
2,368,616 |
|
|
|
福祉事業活動支出計(5) |
45,033,662 |
|
45,033,662 |
|
|
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) |
883,168 |
|
883,168 |
|
事 |
収 |
075 受取利息配当金収入 |
3,190 |
|
3,190 |
|
業 |
入 |
01 受取利息配当金収入 |
3,190 |
|
3,190 |
|
活 |
|
077 経理区分間繰入金収入 |
137,000 |
|
137,000 |
|
動 |
|
01 経理区分間繰入金収入 |
137,000 |
|
137,000 |
|
外 |
|
事業活動外収入計(7) |
140,190 |
|
140,190 |
|
収 |
支 |
028 借入金利息支出 |
132,288 |
|
132,288 |
|
支 |
出 |
01 借入金利息支出 |
132,288 |
|
132,288 |
|
の |
|
030 経理区分間繰入金支出 |
137,000 |
|
137,000 |
|
部 |
|
01 経理区分間繰入金支出 |
137,000 |
|
137,000 |
|
|
|
事業活動外支出計(8) |
269,288 |
|
269,288 |
|
|
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) |
△129,098 |
|
△129,098 |
|
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) |
616,161 |
|
616,161 |
|
特 |
収 |
083 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
1,961,999 |
|
1,961,999 |
|
別 |
入 |
01 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
1,961,999 |
|
1,961,999 |
|
収 |
|
特別収入計(11) |
1,961,999 |
|
1,961,999 |
|
支 |
支 |
035 国庫補助金等特別積立金積立額 |
1,183,000 |
|
1,183,000 |
|
の |
出 |
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分) |
1,183,000 |
|
1,183,000 |
|
部 |
|
036 固定資産売却損・処分損(売却原価) |
178,927 |
|
178,927 |
|
|
|
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価) |
2 |
|
2 |
|
|
|
02 車輌運搬具売却損・処分損(売却原価) |
178,925 |
|
178,925 |
|
|
|
特別支出計(12) |
1,361,927 |
|
1,361,927 |
|
|
特別収支差額(13)=(11)-(12) |
600,072 |
|
600,072 |
|
当期活動収支差額(14)=(10)+(13) |
1,216,233 |
|
1,216,233 |
|
繰 |
前期末繰越活動収支差額(15) |
15,948,876 |
|
15,948,876 |
|
越 |
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) |
17,165,109 |
|
17,165,109 |
|
活 |
084 基本金取崩額(17) |
|
|
|
|
動 |
01 基本金取崩額 |
|
|
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|
収 |
037 基本金組入額(18) |
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|
支 |
01 基本金組入額 |
|
|
|
|
差 |
085 その他の積立金取崩額(19) |
|
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額 |
01 人件費積立金取崩額 |
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|
の |
02 修繕積立金取崩額 |
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|
|
|
部 |
03 備品等購入積立金取崩額 |
|
|
|
|
|
04 工賃変動積立金取崩額 |
|
|
|
|
|
05 設備等整備積立金取崩額 |
|
|
|
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|
06 その他の積立金取崩額 |
|
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|
038 その他の積立金積立額(20) |
1,000,000 |
|
1,000,000 |
|
|
01 人件費積立金積立額 |
|
|
|
|
|
02 修繕積立金積立額 |
|
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|
03 備品等購入積立金積立額 |
|
|
|
|
|
04 工賃変動積立金積立額 |
|
|
|
|
|
05 設備等整備積立金積立額 |
|
|
|
|
|
06 その他の積立金積立額 |
1,000,000 |
|
1,000,000 |
|
|
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) |
16,165,109 |
|
16,165,109 |
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