法人名	社会福祉法人　手むすびルーム
				施設名	社会福祉法人　手むすびルーム
				会計単位名	社会福祉法人　手むすびルーム
資金収支計算書
		（ 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28年 3月31日 ）				（単位：円）
		勘定科目	予　　算	決　　算	差　　異	備　　考
就	収	121 就労支援事業収入	8,860,000	7,878,508	981,492
労	入	01 下請負事業収入	4,210,000	3,271,147	938,853
支		02 自主製品販売事業収入	450,000	400,561	49,439
援		03 通所生奨励金事業収入	4,200,000	4,206,800	△6,800
事		就労支援事業収入計(1)	8,860,000	7,878,508	981,492
業	支	091 就労支援事業支出	7,873,000	8,016,417	△143,417
活	出	01 下請負事業支出	3,550,000	3,694,840	△144,840
動		02 自主製品販売事業支出	123,000	114,777	8,223
に		03 通所奨励金事業支出	4,200,000	4,206,800	△6,800
よ
る
収
支		就労支援事業支出計(2)	7,873,000	8,016,417	△143,417
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		987,000	△137,909	1,124,909
福	収	123 運営費収入	46,158,260	45,668,190	490,070
祉	入	01 奨励補助金	1,170,000	1,161,600	8,400
事		02 就労継続支援（Ｂ型）サービス費	43,660,000	43,178,330	481,670
業		03 事業費補助金	1,328,260	1,328,260
活		129 寄付金収入	30,000	240,000	△210,000
動		01 寄付金収入	30,000	240,000	△210,000
に		130 雑収入	80,000	8,640	71,360
よ		01 雑収入	80,000	8,640	71,360
る		132 受取利息配当金収入	2,020	3,190	△1,170
収		01 受取利息配当金収入	2,020	3,190	△1,170
支		134 経理区分間繰入金収入	200,000	137,000	63,000
		01 経理区分間繰入金収入	200,000	137,000	63,000
		福祉事業収入計(4)	46,470,280	46,057,020	413,260
	支	092 人件費支出	34,260,553	35,019,729	△759,176
	出	01 職員俸給	15,900,077	16,158,950	△258,873
		02 職員諸手当	10,000,000	9,869,291	130,709
		03 非常勤職員給与	4,000,000	4,180,045	△180,045
		04 退職共済掛金	810,476	816,577	△6,101
		05 法定福利費	3,550,000	3,994,866	△444,866
		093 事務費支出	1,816,736	1,974,544	△157,808
		01 福利厚生費	200,000	186,240	13,760
		02 旅費交通費	40,000	41,360	△1,360
		03 研修費		1,600	△1,600
		04 消耗品費	170,000	162,583	7,417
		08 通信運搬費	70,000	62,550	7,450
		09 会議費	65,000	48,914	16,086
		10 手数料	13,000	9,114	3,886
		11 損害保険料	200,000	423,242	△223,242
		12 賃借料	400,000	395,055	4,945
		13 租税公課	143,000	155,340	△12,340
		14 会費	40,000	35,500	4,500
		15 保守費	54,000	54,000
		16 雑費	224,020	201,330	22,690
		20 業務委託費	197,716	197,716
		094 事業費支出	5,634,583	5,670,773	△36,190
		01 保健衛生費	220,000	213,026	6,974
		02 教養娯楽費	200,000	212,665	△12,665
		03 日用品費	25,000	21,172	3,828
		04 水道光熱費	400,000	427,240	△27,240
		05 消耗品費	400,000	436,125	△36,125
		06 通所生奨励金	4,200,000	4,206,800	△6,800
		07 雑費	19,583	20,020	△437
		08 修繕費	10,000	6,939	3,061
		10 燃料費	150,000	116,786	33,214
		16 葬祭費	10,000	10,000
		095 借入金利息支出	132,288	132,288
		01 借入金利息支出	132,288	132,288
		097 経理区分間繰入金支出	137,000	137,000
		01 経理区分間繰入金支出	137,000	137,000
		福祉事業支出計(5)	41,981,160	42,934,334	△953,174
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,489,120	3,122,686	1,366,434
施	収	137 固定資産売却収入		2	△2
設	入	01 器具及び備品売却収入		2	△2
整		施設整備等収入計(7)		2	△2
備	支	098 固定資産取得支出	16,972,120	17,192,120	△220,000
等	出	03 車輌運搬具取得支出	1,972,120	1,972,120
に		04 その他の固定資産取得支出	15,000,000	15,220,000	△220,000
よ
る
収
支		施設整備等支出計(8)	16,972,120	17,192,120	△220,000
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,972,120	△17,192,118	219,998
財	収	138 借入金収入	13,000,000	13,000,000
務	入	02 長期運営資金借入金収入	13,000,000	13,000,000
活		財務収入計(10)	13,000,000	13,000,000
動	支	100 借入金元金償還金支出	504,000	504,000
に	出	02 長期運営資金借入金償還金支出	504,000	504,000
よ		102 積立預金積立支出	1,000,000	1,001,500	△1,500
る		06 その他の積立預金積立支出	1,000,000	1,001,500	△1,500
収		財務支出計(11)	1,504,000	1,505,500	△1,500
支	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		11,496,000	11,494,500	1,500
予備費(13)
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)				△2,712,841	2,712,841
前期末支払資金残高(15)				14,211,479	△14,211,479
当期末支払資金残高(14)+(15)				11,498,638	△11,498,638